2020年08月11日  星期二
关注两会热点议案带来的中长期投资机会
2020年03月07日来源:六开彩开奖现场直播盈亚证券咨询 易凯
分享:

从消息面来看,随着新冠肺炎疫情得到缓和以及后续得到控制,被推迟的全国两会也将择日进行。从今年地方两会以及今年以来的政策风向,笔者认为,投资者可重点关注新基建、公共医疗,国企改革、金融扶持等领域的主题投资机会。

新基建:关注地方和部委的“宠儿”

结合媒体清单和地方两会报告,我们能查到明确有规划总额的9省市的计划投资总额为25.6万亿,有2020年投资数据的13省市年度投资金额为5.42万亿。同时,从各地两会信息来看,29省市中有22省市突出要发展新经济,聚焦医药科研、5G、半导体、新能源、车联网、区块链、数字经济、人工智能等。部委政策也在持续加码“新基建”。地方发力“新基建”的动作更为明显。投资者可重点关注基建项目中的新经济产业,如5G新基建、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通,如长缆科技,公司是电缆附件龙头,揽撮高压整合低压;如科华恒盛,公司深耕电力能源管理领域,UPS 国产品牌居首位。

国企改革:制度红利有望释放

深化制度改革,制度红利可期,国企改革可能有大突破。从地方两会公布的信息来看,深化制度改革仍是今年的重点,其中国企改革尤为重要,而且,多地强调实施国改三年行动方案,可以预见,在今年全国两会期间,以及之后的政策风向来看,2020年国企改革有望迎来突破进展,“双百行动”、垄断性行业等领域的个股,有望迎来政策利好,建议投资者关注油气领域的国企改革受益股,如上海石化、茂化实华;另外,也可以重点关注高校改革中受益的石大胜华,公司股权转让推进,国企改革为公司注入活力。

公共卫生:疫情引发 社会全面呼声

整体来看,此次抗击疫情的过程在体现出国家凝聚力和快速反应能力的同时,但是也暴露出公共卫生体系中的一些不足之处,可以预见,在今年全国两会期间,对于公共卫生的提案会比以往增多,同时政策落实也将加速,未来应急保障体系将实现加速发展,尤其是医疗、医药等相应领域讲迎来长期建设,2月14日习近平主席在中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调“完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系”。投资者可重点关注诊疗设备、家用医疗器械、互联网医疗等方面。投资者可重点关注公共卫生信息化龙头创业惠康、如连锁药房龙头老百姓等。

金融扶持:改善民企融资环境

另外,去年12月下旬,党中央国务院发布的支持民企“国28条“,措施集中在拓宽民营企业融资途径等5大方面。今年地方两会也积极提出大力发展民营经济,可以预见,今年两会期间,对于金融扶持的呼声也将大大增强;整体来看,在疫情利空影响下,金融机构将继续加大对小微企业信贷投放,也会增加制造业中长期融资;投资者可重点关注多元金融类个股,以及头部券商和中小型商业银行,如低估值稀缺信托标的经纬纺机,中融信托高盈利能力带来的稳定并表收益;如深耕普惠金融领域的江阴银行。

当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册